价值投资重磅套装(2册)在线阅读

价值投资重磅套装(2册)

张磊 (美)格里高利·祖克曼
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管理金融/投资41.1万字

更新时间:2021-03-30 16:00:13 最新章节:注释

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书籍简介

全书共3个部分10个章节,介绍了张磊的个人历程、他所坚持的投资理念和方法以及他对价值投资者自我修养的思考,还介绍了他对具有伟大格局观的创业者、创业组织,以及对人才、教育、科学观的理解。书中包含大量珍贵资料,不仅有首次提出的7大高瓴公式,详细拆解的10多个投资案例,还有11张精致手绘彩插和19张珍贵照片。如果你是投资人,这本书将为你展示什么是真正的量化投资,以及模型之外的投资理念。如果你是管理者,这本书将教会你如何管理一支天才团队,包容他们的离经叛道、古怪性格甚至讲述作为“跨界狂魔”“斜杠大佬”是一种怎样的体验。如果你是普通读者,你将从这本书中看到麻省理工学院的坏小子是如何漫游在密码破译员、数学家、投资家等数个壁垒森严的身份之间,并且逐渐进化成为“量化投资之父”的,您能从中学到,面对棘手的问题和挑战,我们应该如何自处和应对。
译者:安昀 (美)朱昂
上架时间:2019-09-01 00:00:00
出版社:天津湛庐图书有限公司
上海阅文信息技术有限公司已经获得合法授权,并进行制作发行

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张磊 (美)格里高利·祖克曼
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  • 这本书是中国康德拉季耶夫周期理论研究开拓者、“周期天王”周金涛的经典作品。从2006—2007年持续两年的大牛市到2008年次贷危机和2016年大宗商品年度反弹,周金涛先生成功把握和预测了长周期运行中的每一次重要转折,他的研究与洞见不仅为投资者提供了宝贵的宏观对冲策略,也为我们理解经济周期与人生财富命运的关系提供了重要启示。这本书以经济周期研究和结构主义为核心,全面而完整地展现了作者独特的逻辑框架
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    本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上,着重讨论金融风险度量风险价值(VaR)和期望损失(ES)的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。
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