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内容简介
序言 拨开投资的迷雾
第一章 投资之初 练就基本功
投资还是投机
投资与投机的争论
人决定一切
投资必须体系化
机构VS个人
投资框架
基本面分析还是技术分析
基本面分析
技术分析
一较高下还是并肩前行
世界上是否有完美的投资方法
信息的分析与解读
信息与数据
信息之于投资
准确解读信息
最重要的信息：历史信息
信息获取的主要方向
预期及不确定性
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预期能够自我实现
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预期的形成及演化过程
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积极把握预期差（超预期）
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准确理解利好、利空与不确定性
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提高科学预判的能力
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第二章 投资之首 做好风险管理
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认知和管理风险
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风险管理
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账面损失和永久性损失
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风险与波动性
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系统性风险与非系统性风险
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风险三要素
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随时了解自己的风险敞口
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了解候选投资标的收益风险比
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了解胜率和预期损失率
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看清泡沫的本质
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载入史册的金融大泡沫
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泡沫往往发生在比较有活力的经济体
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泡沫往往与新事物、新技术相关
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泡沫是大浪淘沙的过程
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泡沫的演变过程
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警惕黑天鹅事件
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黑天鹅事件的源头
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黑天鹅事件越来越多了吗？
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普遍的黑天鹅与特定的黑天鹅
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风险管理十项守则
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不要陷入全军覆没的境地
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不要陷入系统性风险无法自拔
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“摸到好牌”反而可能亏大钱
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不要把字母和数字等同于风险
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要确保钱能随时装进自己的口袋里
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风险的释放速度远远快于收益的累积速度
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成功是失败之母
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迷恋做空是加速破产的最好方式之一
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过度杠杆是加速破产的另一种方式
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对未知的未知是风险的本源
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第三章 投资之法 与优秀企业同行
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学会资产配置
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资产配置的重要性
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资产配置的有效性
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大类资产配置
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跨境资产配置
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股票资产配置
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市值因素
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风格因素
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行业因素
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地区因素
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资产配置的合理限度
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资产配置策略
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买入—持有策略
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恒定权重混合策略
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投资组合保险策略
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寻找投资向导
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在所见所闻中发现优质消费股
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运用自己的工作和专业来选股
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根据自己的兴趣爱好选股
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读懂行业
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做好行业研究
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了解行业发展脉络，判断行业所处阶段
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行业生命周期与投资机会
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如何判断行业生命周期
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了解行业属性，尤其是周期性的高低
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周期性行业与非周期性行业
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分析行业周期
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周期性行业的基本特征
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投资周期股
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分析行业市场规模和发展空间
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供给与需求
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如何判断行业规模和发展空间
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分析行业长远发展的影响因素
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产业政策和监管政策
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科技进步
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人口和文化因素
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全球产业转移
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分析行业竞争格局
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完全竞争市场
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完全垄断市场
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垄断竞争市场
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寡头垄断市场
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了解产业链
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产业链的划分
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产业链中的利润来源
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看透商业模式
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核心及特征
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发展历程
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生产模式
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销售模式
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盈利模式
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如何评估企业的商业模式
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分析核心竞争力与护城河
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企业核心竞争力
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分析行业内现有竞争者的竞争能力
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分析潜在竞争者进入的能力
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分析替代品威胁
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分析买方力量的强弱
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分析卖方力量的强弱
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企业护城河
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科技实力
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产品和服务的竞争力
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组织能力
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转换成本
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规模效应和网络效应
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评估创始人与企业文化
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评价创始人
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是否具有非常清晰而伟大的使命和愿景
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是否具有正确、坚定的价值观
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是否具备以领导力为核心的高素质个人能力
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了解企业文化
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考察公司治理结构
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第四章 投资之术 精准把握时机
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多因子投资
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宏观因子
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公司因子
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情绪因子
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技术因子
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值得关注的十大宏观指标
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利率
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利率体系
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利率由什么决定
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流动性总量
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货币供应量
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社会融资规模
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通货膨胀
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CPI
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PPI
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通胀出现的原因
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汇率
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汇率产生的影响
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影响汇率的因素
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投资者需要关注的指标
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采购经理指数（PMI指数）
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社会消费品零售总额
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大宗商品及相关指数
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就业情况
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固定资产投资
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波罗的海干散货指数（BDI）
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值得关注的十大微观指标
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收益率指标
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净资产收益率
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投入资本回报率
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资产回报率
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利润率指标
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毛利率
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净利率
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成长性指标
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现金流指标
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营运能力指标
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存货周转率
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应收账款周转率
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偿债能力指标
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研发投入
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商誉
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分红率与股息率
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分红率
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股息率
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在建工程
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估值与安全边际
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估值
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市盈率
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市净率
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市销率
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PEG比率
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估值分位法
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市值比较法
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估值陷阱
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安全边际
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趋势投资
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什么是趋势
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趋势的运行规律
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把握趋势，顺势而为
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把握趋势，必须遵循规律
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把握趋势，必须把握大趋势
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把握趋势，必须把握时机
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把握趋势，不能逆势而动
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趋势何时终结
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主题投资
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如何判断一个事件能否触发主题投资机会
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主题投资常见的演化逻辑
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观察主题大小与持续性的其他角度
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投资中的博弈
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监管部门、证券交易所与上市公司
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实际控制人、机构投资者与中小投资者
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上市公司、股东与管理层
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中介机构、独立董事与上市公司
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技术分析与投资博弈
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第五章 投资之道 建立投资哲学
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投资中的量变与质变
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质量互变规律
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股票市场的量与质
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微观层面
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宏观层面
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把握质变中的投资机会
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把握量变中的投资机会
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投资要抓主要矛盾
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投资中的矛盾
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如何判断矛盾
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投资须避免刻舟求剑
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把握逆向投资机会
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大众为什么会犯错
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矛盾的对立统一
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物极必反
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何时从众，何时独行
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如何进行逆向投资
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避免陷入集体癫狂
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敢于在冷落的行业或板块逆向投资
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善于发现企业的闪光点
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用逻辑思维指导投资
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归纳和演绎
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溯因
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投资者应具备的基本素养
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洞察力：智力、知识与经验的融合
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智力
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知识
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经验
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坚忍：坚定、坚强与顽强
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开放心态
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知行合一
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作者简介
更新时间：2024-03-28 19:12:23
完结共241章
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