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内容提要
前言
第1章 如何正确地安装管家婆
1.1 软件安装
1.1.1 安装流程及配置要求
1.1.2 安装SQL Server
1.1.3 管家婆软件版本的选择与安装
1.2 运行管家婆财贸双全+版软件
1.2.1 启动SQL Server 2008 R2数据库
1.2.2 启动套接字服务器
1.2.3 启动管家婆财贸双全+版服务器
1.2.4 财贸域名助手设置
1.2.5 启动管家婆财贸双全客户端程序
第2章 管家婆财贸双全系统初始化建立
2.1 创建、删除账套
2.1.1 创建账套
2.1.2 删除账套
2.2 账套初始设置
2.3 用户账套选项设置
2.4 搭建进销存基本信息
2.4.1 设置基础资料录入规则
2.4.2 基础资料常用操作
2.4.3 进销存基础资料录入
2.5 搭建财务基本信息
2.5.1 设置会计期间
2.5.2 财务基础资料录入
2.6 输入期初数据
2.6.1 业务相关设置
2.6.2 期初业务数据录入
2.6.3 期初财务数据录入
2.7 设置操作员及权限
2.7.1 新增操作员
2.7.2 设置操作员权限
2.7.3 设置基本信息授权
2.7.4 设置操作员密码
2.8 设置单据审核流程
2.9 开账
第3章 采购业务处理
3.1 天天向上公司采购业务分析
3.2 请购单
3.3 询价表
3.4 比价生单
3.5 采购订货业务
3.5.1 采购订单
3.5.2 采购订单报表
3.6 采购质检业务
3.6.1 采购送检单
3.6.2 采购检验单
3.6.3 检验结果转单
3.6.4 拒收通知单
3.6.5 采购质检报表
3.7 采购业务
3.7.1 采购单
3.7.2 采购业务报表
3.8 估价入库业务
3.8.1 估价入库单
3.8.2 估价入库报表
3.9 采购退货业务
3.9.1 采购退货单
3.9.2 采购退货报表
3.10 应付费用业务
3.10.1 应付费用单
3.10.2 应付费用分配单
3.10.3 应付费用报表
3.11 付款业务
3.11.1 付款单
3.11.2 供应商往来报表查询
3.12 采购开票业务
3.13 智能补货
3.14 库存查询
第4章 销售业务处理
4.1 天天向上公司销售业务分析
4.2 销售报价单
4.3 销售订货业务
4.3.1 销售订单
4.3.2 销售订单报表
4.4 销售业务
4.4.1 销售单
4.4.2 销售业务报表
4.5 销售退货业务
4.6 销售换货业务
4.6.1 销售换货单
4.6.2 销售换货业务报表
4.7 收款业务
4.7.1 收款单
4.7.2 客户往来查询
第5章 委托业务处理
5.1 天天向上公司委托代销业务分析
5.2 委托代销业务
5.2.1 委托发货单
5.2.2 委托退货单
5.2.3 委托结算单
5.2.4 委托成本调价单
5.2.5 委托结算调整单
5.3 委托代销业务查询
第6章 库存业务处理
6.1 天天向上公司库存业务分析
6.2 调拨业务
6.3 组装与拆分业务
6.4 调价业务
6.5 其他入库、出库单业务
6.6 库存盘点
第7章 实物仓库业务处理
7.1 天天向上公司实物仓库业务分析
7.2 仓库入库单
7.3 仓库出库单
7.4 仓库调拨单
7.5 实物仓库报表
第8章 财务业务处理
8.1 天天向上公司财务业务分析
8.2 其他收/付款业务
8.3 银行存取款
8.4 往来核销单
8.5 费用管理
8.5.1 借款单
8.5.2 费用报销单
第9章 单据审核业务
9.1 单据审核中心
9.2 单据审核查询
第10章 账务处理
10.1 天天向上公司账务处理分析
10.2 总账处理
10.2.1 凭证录入
10.2.2 出纳签字
10.2.3 凭证审核
10.2.4 凭证记账
10.2.5 凭证引入
10.2.6 凭证查找
10.3 辅助工具
10.4 主要财务报表
10.5 辅助核算
10.5.1 如何使用辅助核算
10.5.2 辅助核算账簿
10.6 账表打印
第11章 固定资产业务
11.1 固定资产基础数据
11.1.1 固定资产期初数据
11.1.2 固定资产类别
11.1.3 固定资产增减方式
11.1.4 固定资产使用状况
11.2 固定资产业务处理
11.2.1 固定资产增加
11.2.2 固定资产减少
11.2.3 固定资产变更
11.2.4 固定资产减值准备
11.2.5 固定资产折旧
11.2.6 反计提折旧
11.3 固定资产查询
第12章 工资管理业务
12.1 工资管理业务分析
12.2 工资设置
12.2.1 计件工序
12.2.2 工资项目
12.2.3 个人所得税设置
12.2.4 计件工资模板
12.3 工资录入
12.3.1 计件工资录入
12.3.2 录入工资发放明细表
12.4 工资费用分配
12.5 支付工资
12.6 工资查询和打印
第13章 出纳管理业务
13.1 天天向上公司出纳业务分析
13.2 出纳期初
13.2.1 设置启用期间
13.2.2 出纳期初录入
13.2.3 银行对账期初
13.2.4 出纳启用
13.3 日常处理
13.3.1 现金、银行存款流水账登记
13.3.2 出纳日记账引入
13.3.3 支票管理
13.3.4 银行票据管理
13.4 银行对账
13.4.1 银行对账单
13.4.2 银行对账
13.4.3 余额调节表
13.4.4 出纳财务对账
第14章 期末处理
14.1 进销存期末处理
14.1.1 成本计算
14.1.2 进销存期末结账
14.1.3 进销存期末反结账
14.2 财务期末处理
14.2.1 结转损益
14.2.2 期末结账
14.3 三大财务报表
14.3.1 资产负债表
14.3.2 利润表
14.3.3 现金流量表
第15章 系统维护
15.1 数据备份业务
15.2 数据恢复业务
15.3 年结存业务
15.4 业务单据导入导出
15.4.1 业务单据导入
15.4.2 业务单据导出
15.5 凭证导入导出
15.5.1 凭证导入
15.5.2 凭证导出
15.6 基本信息导入
15.7 航天金穗数据导出
15.8 系统日志
第16章 辅助业务
16.1 售价管理
16.2 存货多编码设置
16.3 第三方结算业务
16.4 应用中心
16.4.1 业务类应用
16.4.2 报表类应用
16.4.3 工具类应用
更新时间：2022-04-26 17:49:15
完结共214章
倒序